| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 767 521.00 | | 767 521.00 | 767 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 190.00 | | 82 190.00 | 82 190.00 |
CF Disponibilités | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 146.00 | | 91 146.00 | 91 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 667.00 | | 858 667.00 | 858 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 767 521.00 | | 767 521.00 | 767 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
DH Report à nouveau | | -31 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 095.00 | 53 758.00 | | 62 095.00 |
DL TOTAL (I) | 94 445.00 | 32 350.00 | | 94 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 244.00 | 415 617.00 | | 359 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 203.00 | 405 820.00 | | 398 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 774.00 | 12 192.00 | | 6 774.00 |
EA Autres dettes | | 5 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 221.00 | 839 390.00 | | 764 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 667.00 | 871 740.00 | | 858 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 326.00 | 480 884.00 | | 462 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 735.00 | 97 449.00 | | 107 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 640.00 | 43 691.00 | | 45 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 095.00 | 53 759.00 | | 62 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 521.00 | | | 767 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 767 521.00 | | | 767 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 767 521.00 | | | 767 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 521.00 | | | 767 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 82 175.00 | 82 175.00 | | 82 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 245.00 | 57 350.00 | 229 295.00 | 359 245.00 |
VI Groupe et associés | 398 203.00 | 398 203.00 | | 398 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 190.00 | 82 190.00 | | 82 190.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 222.00 | 462 327.00 | 229 295.00 | 764 222.00 |