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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 65 905.00 | | 65 905.00 | 65 905.00 |
CF Disponibilités | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 357.00 | | 608 357.00 | 608 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 357.00 | | 3 308 357.00 | 3 308 357.00 |
CU Autres participations | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 181 645.00 | | | 181 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 459.00 | 361 795.00 | | 293 459.00 |
DL TOTAL (I) | 476 754.00 | 363 295.00 | | 476 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 327.00 | 1 308 611.00 | | 1 098 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 160.00 | 96 400.00 | | 848 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 440.00 | | 4 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 000.00 | 127 144.00 | | 144 000.00 |
EA Autres dettes | 736 240.00 | 206 000.00 | | 736 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 603.00 | 1 742 595.00 | | 2 831 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 357.00 | 2 105 889.00 | | 3 308 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 779.00 | 1 742 595.00 | | 1 945 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 848 160.00 | | | 848 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 301.00 | 67 144.00 | | 37 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | 478 600.00 | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 541.00 | 116 805.00 | | 56 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 459.00 | 361 795.00 | | 293 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 240.00 | 736 240.00 | | 736 240.00 |
UX Autres créances clients | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VB T. V. A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 115.00 | 212 292.00 | 867 437.00 | 1 098 115.00 |
VI Groupe et associés | 902 160.00 | 902 160.00 | | 902 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 495.00 | | | 210 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 905.00 | 605 905.00 | | 605 905.00 |
VW T.V.A. | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 603.00 | 1 945 779.00 | 867 437.00 | 2 831 603.00 |