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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 330.00 | 3 756.00 | 8 574.00 | 12 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 990.00 | 3 756.00 | 40 234.00 | 43 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CF Disponibilités | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 475.00 | 3 756.00 | 56 719.00 | 60 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 326.00 | -1 512.00 | | -40 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 996.00 | -38 814.00 | | -17 996.00 |
DL TOTAL (I) | 16 676.00 | 34 673.00 | | 16 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 603.00 | 7 593.00 | | 4 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061.00 | 12 391.00 | | 1 061.00 |
EA Autres dettes | 34 378.00 | 34 802.00 | | 34 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 043.00 | 54 786.00 | | 40 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 719.00 | 89 459.00 | | 56 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 043.00 | 54 786.00 | | 40 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207.00 | 777.00 | | 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 903.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 127.00 | 72 296.00 | | 13 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 124.00 | 111 110.00 | | 31 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 996.00 | -38 814.00 | | -17 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 832.00 | | 2 157.00 | 41 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 172.00 | | 2 157.00 | 10 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905.00 | 1 850.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | 1 850.00 | | 1 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 834.00 | 9 174.00 | 31 660.00 | 40 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |