| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 157.00 | 5 160.00 | 10 997.00 | 16 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 717.00 | 5 160.00 | 12 557.00 | 17 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 977.00 | 31.00 | 401 946.00 | 401 977.00 |
BZ Autres créances | 359 340.00 | | 359 340.00 | 359 340.00 |
CF Disponibilités | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 314.00 | 31.00 | 793 283.00 | 793 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 032.00 | 5 191.00 | 805 840.00 | 811 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 364.00 | | | 364.00 |
DG Autres réserves | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DH Report à nouveau | | -4 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 016.00 | 7 277.00 | | 51 016.00 |
DL TOTAL (I) | 129 100.00 | 78 083.00 | | 129 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 170 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 259.00 | 23 325.00 | | 49 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 812.00 | 166 119.00 | | 419 812.00 |
EA Autres dettes | 67 668.00 | 22 177.00 | | 67 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 740.00 | 381 623.00 | | 676 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 840.00 | 459 706.00 | | 805 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 740.00 | 211 623.00 | | 676 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 697.00 | | 1 711 697.00 | 1 711 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 697.00 | | 1 711 697.00 | 1 711 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 28 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 406.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 10 188.00 | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 996.00 | 1 200.00 | | 27 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 343.00 | 649 204.00 | | 1 719 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 326.00 | 641 927.00 | | 1 668 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 016.00 | 7 277.00 | | 51 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 597.00 | | 120.00 | 17 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 037.00 | | 120.00 | 16 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619.00 | 2 541.00 | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619.00 | 2 541.00 | | 2 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 649.00 | 217 649.00 | | 217 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 689.00 | 79 689.00 | | 79 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 401 605.00 | 401 605.00 | | 401 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VC Groupe et associés | 346 727.00 | 346 727.00 | | 346 727.00 |
VI Groupe et associés | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 289.00 | 761 729.00 | 1 560.00 | 763 289.00 |
VW T.V.A. | 92 951.00 | 92 951.00 | | 92 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 740.00 | 676 740.00 | | 676 740.00 |