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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 675.00 | 2 891.00 | 6 784.00 | 9 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 267.00 | 16 794.00 | 16 473.00 | 33 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 412.00 | | 322 412.00 | 322 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 959 254.00 | 19 685.00 | 5 939 569.00 | 5 959 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 523.00 | | 90 523.00 | 90 523.00 |
BZ Autres créances | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
CF Disponibilités | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 854.00 | | 136 854.00 | 136 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 108.00 | 19 685.00 | 6 076 423.00 | 6 096 108.00 |
CU Autres participations | 5 593 400.00 | | 5 593 400.00 | 5 593 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 621.00 | | | -13 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 149.00 | -13 621.00 | | -69 149.00 |
DK Provisions réglementées | 65 722.00 | 18 227.00 | | 65 722.00 |
DL TOTAL (I) | 92 952.00 | 14 606.00 | | 92 952.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 414 771.00 | | | 2 414 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 417.00 | 1 957 074.00 | | 2 015 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 293.00 | 4 200.00 | | 9 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 990.00 | 13 575.00 | | 43 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 983 471.00 | 1 974 849.00 | | 5 983 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 076 423.00 | 1 989 455.00 | | 6 076 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 983 471.00 | 1 974 849.00 | | 5 983 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 935.00 | | 133 935.00 | 133 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 935.00 | | 133 935.00 | 133 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 718.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 807.00 | 1 638.00 | | 2 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 495.00 | 18 227.00 | | 47 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 495.00 | 18 227.00 | | 47 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 495.00 | -18 227.00 | | -47 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 749.00 | 52 338.00 | | 136 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 898.00 | 65 959.00 | | 205 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 149.00 | -13 621.00 | | -69 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 861.00 | | 4 081 393.00 | 1 877 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 916 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 959 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 267.00 | | 7 000.00 | 26 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851 593.00 | | 4 064 718.00 | 1 851 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 967.00 | 11 718.00 | | 7 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 967.00 | 8 827.00 | | 7 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 412.00 | 322 412.00 | | 322 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 90 523.00 | 90 523.00 | | 90 523.00 |
VB T. V. A. | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 414 771.00 | 2 414 771.00 | | 2 414 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 957 757.00 | 1 957 757.00 | | 1 957 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 865.00 | 435 865.00 | | 435 865.00 |
VW T.V.A. | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 983 471.00 | 5 983 471.00 | | 5 983 471.00 |