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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 271 750.00 | 6 257.00 | 265 493.00 | 271 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 521.00 | 1 207.00 | 4 314.00 | 5 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 271.00 | 7 464.00 | 269 808.00 | 277 271.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 633.00 | 7 464.00 | 289 169.00 | 296 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 973.00 | | | -9 973.00 |
DL TOTAL (I) | -7 973.00 | | | -7 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 469.00 | | | 190 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EA Autres dettes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 143.00 | | | 297 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 169.00 | | | 289 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 497.00 | | | 115 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 973.00 | | | -9 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 277 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 271.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 469.00 | 8 823.00 | 36 261.00 | 190 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 788.00 | | | 194 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 143.00 | 115 497.00 | 36 261.00 | 297 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
ST Autres comptes | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 553.00 | | | 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 153.00 | | | 8 153.00 |