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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 083.00 | 1 538.00 | 4 546.00 | 6 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 333.00 | 1 538.00 | 4 796.00 | 6 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
BZ Autres créances | 46 255.00 | | 46 255.00 | 46 255.00 |
CF Disponibilités | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 952.00 | | 84 952.00 | 84 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 285.00 | 1 538.00 | 89 747.00 | 91 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 709.00 | 12 680.00 | | 11 709.00 |
DL TOTAL (I) | 25 766.00 | 17 680.00 | | 25 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | 1 260.00 | | 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 816.00 | 16 868.00 | | 18 816.00 |
EA Autres dettes | 44 809.00 | 16 351.00 | | 44 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 981.00 | 34 480.00 | | 63 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 747.00 | 52 160.00 | | 89 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 981.00 | 34 480.00 | | 63 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 122.00 | | 688 122.00 | 688 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 122.00 | | 688 122.00 | 688 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278.00 | | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 308.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 308.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -308.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 292.00 | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 403.00 | 439 675.00 | | 688 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 694.00 | 426 995.00 | | 676 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 709.00 | 12 680.00 | | 11 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250.00 | | 6 083.00 | 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 907.00 | 79 907.00 | | 79 907.00 |
VW T.V.A. | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 981.00 | 63 981.00 | | 63 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 983.00 | 2 250.00 | | 3 983.00 |
ST Autres comptes | 57 387.00 | 21 701.00 | | 57 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 605.00 | 5 170.00 | | 5 605.00 |
YT Sous‐traitance | 309 057.00 | 206 209.00 | | 309 057.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 833.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 607.00 | 41 990.00 | | 73 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 334.00 | 35 505.00 | | 63 334.00 |
ZE Dividendes | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 032.00 | 241 164.00 | | 376 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |