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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 245 560.00 | | 2 245 560.00 | 2 245 560.00 |
AP Constructions | 74 306.00 | 8 078.00 | 66 228.00 | 74 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 135.00 | 13 071.00 | 31 064.00 | 44 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 425.00 | 21 573.00 | 2 342 852.00 | 2 364 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 889.00 | | 103 889.00 | 103 889.00 |
BZ Autres créances | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
CF Disponibilités | 404 740.00 | | 404 740.00 | 404 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 731.00 | | 563 731.00 | 563 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 157.00 | 21 573.00 | 2 906 584.00 | 2 928 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 357.00 | | | 230 357.00 |
DL TOTAL (I) | 828 357.00 | | | 828 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 974.00 | | | 1 497 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 560.00 | | | 166 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 821.00 | | | 151 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 375.00 | | | 220 375.00 |
EA Autres dettes | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 227.00 | | | 2 078 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 584.00 | | | 2 906 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 359.00 | | | 743 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 364 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 364 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 865.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 821.00 | 151 821.00 | | 151 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 179.00 | 83 179.00 | | 83 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 110.00 | 88 110.00 | | 88 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
UX Autres créances clients | 103 889.00 | 103 889.00 | | 103 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 423.00 | 162 555.00 | 665 706.00 | 1 497 423.00 |
VI Groupe et associés | 166 560.00 | 166 560.00 | | 166 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 653 000.00 | | | 1 653 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 577.00 | | | 155 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 991.00 | 158 991.00 | | 158 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 227.00 | 743 359.00 | 665 706.00 | 2 078 227.00 |