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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 823 500.00 | | 36 823 500.00 | 36 823 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 763 500.00 | | 39 763 500.00 | 39 763 500.00 |
BZ Autres créances | 200 513.00 | | 200 513.00 | 200 513.00 |
CF Disponibilités | 206 339.00 | | 206 339.00 | 206 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 852.00 | | 406 852.00 | 406 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 170 352.00 | | 40 170 352.00 | 40 170 352.00 |
CU Autres participations | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 048 000.00 | 1 647 000.00 | | 4 048 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 992 000.00 | 6 388 000.00 | | 15 992 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 895.00 | | | -185 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 653.00 | -185 895.00 | | -410 653.00 |
DL TOTAL (I) | 19 443 453.00 | 7 849 105.00 | | 19 443 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 115 078.00 | 8 037 538.00 | | 20 115 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 820.00 | 117 997.00 | | 611 820.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 726 899.00 | 8 155 535.00 | | 20 726 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 170 352.00 | 16 004 640.00 | | 40 170 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 821.00 | 117 997.00 | | 611 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 513.00 | 79 158.00 | | 200 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 166.00 | 265 053.00 | | 611 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 653.00 | -185 895.00 | | -410 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 754 480.00 | | 24 009 020.00 | 15 754 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 763 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 763 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 754 480.00 | | 24 009 020.00 | 15 754 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 820.00 | 611 820.00 | | 611 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 823 500.00 | | 36 823 500.00 | 36 823 500.00 |
UX Autres créances clients | 200 513.00 | 200 513.00 | | 200 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 115 078.00 | | | 20 115 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 005 000.00 | | | 12 005 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 024 013.00 | 200 513.00 | 36 823 500.00 | 37 024 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 726 899.00 | 611 821.00 | | 20 726 899.00 |