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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 887.00 | 19 694.00 | 64 193.00 | 83 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 478.00 | 7 810.00 | 9 668.00 | 17 478.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 386.00 | 27 503.00 | 87 883.00 | 115 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 392.00 | | 220 392.00 | 220 392.00 |
BZ Autres créances | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
CF Disponibilités | 105 065.00 | | 105 065.00 | 105 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 116.00 | | 355 116.00 | 355 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 501.00 | 27 503.00 | 442 998.00 | 470 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 768.00 | | | -158 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 951.00 | -158 768.00 | | -137 951.00 |
DL TOTAL (I) | -280 720.00 | -142 768.00 | | -280 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 000.00 | 292 000.00 | | 498 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 266.00 | 769.00 | | 19 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 763.00 | 153 342.00 | | 93 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 957.00 | 77 748.00 | | 104 957.00 |
EA Autres dettes | 7 732.00 | 2 782.00 | | 7 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 718.00 | 526 642.00 | | 723 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 998.00 | 383 873.00 | | 442 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 299.00 | | 52 787.00 | 65 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 14 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 115 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 274.00 | | 43 090.00 | 58 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 024.00 | | 9 697.00 | 7 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 424.00 | 21 079.00 | | 6 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 424.00 | 21 079.00 | | 6 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 763.00 | 93 763.00 | | 93 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
UX Autres créances clients | 212 834.00 | 212 834.00 | | 212 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 174.00 | -174.00 | |
VI Groupe et associés | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 888.00 | 230 366.00 | 13 521.00 | 243 888.00 |
VW T.V.A. | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 451.00 | 704 625.00 | -174.00 | 704 451.00 |