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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 940.00 | 760.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 421.00 | 15 087.00 | 21 334.00 | 36 421.00 |
040 Immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 637.00 | 16 027.00 | 64 610.00 | 80 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
060 Stock marchandises | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
072 Créances – Autres | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 750.00 | | 105 750.00 | 105 750.00 |
110 Total général Actif | 186 386.00 | 16 027.00 | 170 359.00 | 186 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 290.00 | 232 337.00 | | 224 290.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 658.00 | 1 140.00 | | 10 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 547.00 | 23 459.00 | | 8 547.00 |
222 Production stockée | 14 062.00 | 44 738.00 | | 14 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 891.00 | 301 674.00 | | 264 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 302.00 | 164 577.00 | | 124 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 945.00 | -11 970.00 | | -3 945.00 |
242 Autres charges externes. | 49 179.00 | 46 857.00 | | 49 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 1 484.00 | | 1 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 132.00 | 49 639.00 | | 54 132.00 |
252 Charges sociales | 23 583.00 | 22 855.00 | | 23 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 445.00 | 7 582.00 | | 8 445.00 |
262 Autres charges | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 389.00 | 281 024.00 | | 257 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 502.00 | 20 650.00 | | 7 502.00 |
294 Charges financières | 2 477.00 | 1 405.00 | | 2 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 2 887.00 | | 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 263.00 | 16 354.00 | | 4 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |