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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 396.00 | 912.00 | 7 485.00 | 8 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 048.00 | 912.00 | 450 137.00 | 451 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BZ Autres créances | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 78 390.00 | | 78 390.00 | 78 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 389.00 | | 84 389.00 | 84 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 437.00 | 912.00 | 534 526.00 | 535 437.00 |
CU Autres participations | 442 652.00 | | 442 652.00 | 442 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 445.00 | | | 78 445.00 |
DK Provisions réglementées | 959.00 | | | 959.00 |
DL TOTAL (I) | 299 404.00 | | | 299 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 003.00 | | | 201 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 123.00 | | | 235 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 527.00 | | | 534 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 565.00 | | 260 565.00 | 260 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 565.00 | | 260 565.00 | 260 565.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 567.00 | | | 303 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 122.00 | | | 225 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 445.00 | | | 78 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 442 652.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 912.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 959.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 867.00 | 32 410.00 | 131 908.00 | 200 867.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VW T.V.A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |