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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 350.00 | 9 912.00 | 132 438.00 | 142 350.00 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 350.00 | 9 912.00 | 332 438.00 | 342 350.00 |
072 Créances – Autres | 52 181.00 | | 52 181.00 | 52 181.00 |
084 Disponibilités | 114 266.00 | | 114 266.00 | 114 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 447.00 | | 166 447.00 | 166 447.00 |
110 Total général Actif | 508 797.00 | 9 912.00 | 498 885.00 | 508 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 113.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 520.00 | 1 600.00 | | 14 520.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 526.00 | 1 601.00 | | 14 526.00 |
242 Autres charges externes. | 2 239.00 | 5 193.00 | | 2 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | 5 230.00 | | 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 588.00 | 1 324.00 | | 8 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 459.00 | 11 747.00 | | 11 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 068.00 | -10 146.00 | | 3 068.00 |
280 Produits financiers | 669.00 | 90 334.00 | | 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
294 Charges financières | 1 914.00 | 605.00 | | 1 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 113.00 | 79 583.00 | | 3 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 350.00 | | | 342 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 282.00 | | | 282.00 |