| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 718.00 | 1 882.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | 790.00 | 2 128.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 386.00 | 2 608.00 | 25 778.00 | 28 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 903.00 | 4 115.00 | 29 787.00 | 33 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BZ Autres créances | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 840.00 | | 84 840.00 | 84 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 743.00 | 4 115.00 | 114 628.00 | 118 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 009.00 | | | -25 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 457.00 | -25 009.00 | | -35 457.00 |
DL TOTAL (I) | 39 534.00 | 74 991.00 | | 39 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 033.00 | 3 138.00 | | 20 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 549.00 | 5 235.00 | | 6 549.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | 483.00 | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 094.00 | 8 856.00 | | 75 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 628.00 | 83 847.00 | | 114 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 352.00 | | 17 688.00 | 18 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 136.00 | 33 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 138.00 | 31 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | 780.00 | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 532.00 | | 16 908.00 | 16 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509.00 | 4 212.00 | 606.00 | 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 617.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | 3 595.00 | 606.00 | 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |