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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 341 337.00 | 745.00 | 340 592.00 | 341 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 895.00 | 242.00 | 29 652.00 | 29 895.00 |
BZ Autres créances | 130 310.00 | | 130 310.00 | 130 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 217.00 | | 50 217.00 | 50 217.00 |
CF Disponibilités | 229 371.00 | | 229 371.00 | 229 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 706.00 | 987.00 | 785 718.00 | 786 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 706.00 | 987.00 | 792 718.00 | 793 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 546.00 | | | 103 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 826.00 | 104 546.00 | | 55 826.00 |
DL TOTAL (I) | 170 373.00 | 114 546.00 | | 170 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 619.00 | 751.00 | | 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 619.00 | 751.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 564.00 | 451 012.00 | | 495 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 162.00 | 182 611.00 | | 126 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 726.00 | 633 623.00 | | 621 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 718.00 | 748 920.00 | | 792 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751.00 | 619.00 | 751.00 | 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 745.00 | | |
6T Sur comptes clients | 825.00 | 242.00 | 825.00 | 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825.00 | 987.00 | 825.00 | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 576.00 | 1 607.00 | 1 576.00 | 1 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 607.00 | 1 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 564.00 | 495 564.00 | | 495 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 085.00 | 54 085.00 | | 54 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 781.00 | 165 781.00 | 7 000.00 | 172 781.00 |
VW T.V.A. | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 726.00 | 621 726.00 | | 621 726.00 |