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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 318.00 | 1 485.00 | 9 833.00 | 11 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 094.00 | 6 992.00 | 48 101.00 | 55 094.00 |
040 Immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 114.00 | 8 477.00 | 58 636.00 | 67 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
072 Créances – Autres | 36 972.00 | | 36 972.00 | 36 972.00 |
084 Disponibilités | 47 518.00 | | 47 518.00 | 47 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 413.00 | | 86 413.00 | 86 413.00 |
110 Total général Actif | 153 528.00 | 8 477.00 | 145 050.00 | 153 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 022.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 767.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 943.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
230 Autres produits | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 306.00 | | | 94 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 426.00 | | | -1 426.00 |
242 Autres charges externes. | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
252 Charges sociales | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
262 Autres charges | 444.00 | | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 917.00 | | | 101 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 610.00 | | | -7 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
294 Charges financières | 745.00 | | | 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 022.00 | | | -4 022.00 |