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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 058.00 | | 114 058.00 | 114 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 339.00 | | 152 339.00 | 152 339.00 |
CU Autres participations | 113 958.00 | | 113 958.00 | 113 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
DK Provisions réglementées | 690.00 | | | 690.00 |
DL TOTAL (I) | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 788.00 | | | 95 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EA Autres dettes | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 366.00 | | | 126 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 339.00 | | | 152 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 058.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 114 058.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 795.00 | 25 357.00 | 70 438.00 | 95 795.00 |
VI Groupe et associés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 373.00 | 55 935.00 | 70 438.00 | 126 373.00 |