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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 849 000.00 | | 849 000.00 | 849 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 000.00 | | 849 000.00 | 849 000.00 |
BZ Autres créances | 358 056.00 | | 358 056.00 | 358 056.00 |
CF Disponibilités | 187 649.00 | | 187 649.00 | 187 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 705.00 | | 545 705.00 | 545 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 705.00 | | 1 394 705.00 | 1 394 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 358.00 | | | 564 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 251.00 | | | 1 390 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 705.00 | | | 1 394 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 183.00 | | | 570 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 358.00 | | | 564 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 000.00 | 50 000.00 | | 799 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 000.00 | 50 000.00 | | 799 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VC Groupe et associés | 218 056.00 | 218 056.00 | | 218 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 056.00 | 358 056.00 | | 358 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
ST Autres comptes | 315.00 | | | 315.00 |
ZE Dividendes | 258 063.00 | | | 258 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 791.00 | | | 1 791.00 |