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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 701.00 | 16 673.00 | 1 028.00 | 17 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 701.00 | 106 385.00 | 155 315.00 | 261 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 955.00 | 413 221.00 | 406 734.00 | 819 955.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 857.00 | 536 279.00 | 563 577.00 | 1 099 857.00 |
BT Marchandises | 2 671 612.00 | 83 209.00 | 2 588 404.00 | 2 671 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 124.00 | 23 615.00 | 1 383 509.00 | 1 407 124.00 |
BZ Autres créances | 825 767.00 | | 825 767.00 | 825 767.00 |
CF Disponibilités | 274 832.00 | | 274 832.00 | 274 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 190 820.00 | 106 824.00 | 5 083 996.00 | 5 190 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 290 676.00 | 643 103.00 | 5 647 574.00 | 6 290 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 140.00 | 1 568 140.00 | | 1 568 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
DG Autres réserves | 436 651.00 | | | 436 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 077.00 | 459 633.00 | | 340 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 750.00 | 2 027 773.00 | | 2 370 750.00 |
DP Provisions pour risques | 84 918.00 | 118 885.00 | | 84 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 918.00 | 118 885.00 | | 84 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743.00 | 84 962.00 | | 1 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 160.00 | 515 429.00 | | 126 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 977.00 | 4 542 827.00 | | 2 219 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 861.00 | 714 528.00 | | 548 861.00 |
EA Autres dettes | 161 539.00 | | | 161 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 624.00 | 113 150.00 | | 133 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 905.00 | 5 970 897.00 | | 3 191 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 574.00 | 8 117 556.00 | | 5 647 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 745.00 | 5 455 468.00 | | 3 065 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 743.00 | 84 962.00 | | 1 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 291 964.00 | -258 030.00 | 22 033 934.00 | 22 291 964.00 |
FD Production vendue biens | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
FG Production vendue services | 1 757 169.00 | | 1 757 169.00 | 1 757 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 087 391.00 | -258 030.00 | 23 829 361.00 | 24 087 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 994 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 228 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 799 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 137.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 584 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 502.00 | 62 860.00 | | 39 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 612.00 | 33 770.00 | | 32 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 212.00 | 33 770.00 | | 75 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 327.00 | 127.00 | | 5 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 463.00 | 3 420.00 | | 23 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 118 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 790.00 | 122 432.00 | | 28 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 422.00 | -88 662.00 | | 46 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 940.00 | 193 699.00 | | 109 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 077 612.00 | 21 194 030.00 | | 24 077 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 737 535.00 | 20 734 397.00 | | 23 737 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 077.00 | 459 633.00 | | 340 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 310.00 | 700.00 | 139 957.00 | 1 079 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 488.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 104.00 | 46 007.00 | 1 099 857.00 | 74 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 104.00 | 40 519.00 | 1 081 656.00 | 74 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 851.00 | | 1 850.00 | 15 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 471.00 | 700.00 | 138 107.00 | 1 057 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 74 104.00 | | | 74 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 054.00 | 219 282.00 | 17 056.00 | 334 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 851.00 | 822.00 | | 15 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 203.00 | 218 460.00 | 17 056.00 | 318 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 885.00 | | 33 967.00 | 118 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 187.00 | 83 209.00 | 79 187.00 | 79 187.00 |
6T Sur comptes clients | 15 077.00 | 10 928.00 | 2 390.00 | 15 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 264.00 | 94 137.00 | 81 577.00 | 94 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 150.00 | 94 137.00 | 115 545.00 | 213 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 137.00 | 81 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 977.00 | 2 219 977.00 | | 2 219 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 871.00 | 138 871.00 | | 138 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 450.00 | 124 450.00 | | 124 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 539.00 | 161 539.00 | | 161 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 624.00 | 133 624.00 | | 133 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 786.00 | 1 378 786.00 | | 1 378 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
VB T. V. A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VC Groupe et associés | 68 532.00 | 68 532.00 | | 68 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VP Divers | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 131.00 | 744 131.00 | | 744 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 876.00 | 2 244 876.00 | | 2 244 876.00 |
VW T.V.A. | 257 265.00 | 257 265.00 | | 257 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 745.00 | 3 065 745.00 | | 3 065 745.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |