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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 776.00 | 6 478.00 | 3 298.00 | 9 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868.00 | 1 264.00 | 604.00 | 1 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 934.00 | 7 742.00 | 140 192.00 | 147 934.00 |
BT Marchandises | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BZ Autres créances | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 643.00 | | 46 643.00 | 46 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 577.00 | 7 742.00 | 186 835.00 | 194 577.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 322.00 | 25 905.00 | | 9 322.00 |
DL TOTAL (I) | 45 227.00 | 35 905.00 | | 45 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 341.00 | 149 203.00 | | 125 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108.00 | 6 400.00 | | 4 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 105.00 | 8 965.00 | | 6 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 998.00 | 8 249.00 | | 5 998.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 20.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 608.00 | 172 837.00 | | 141 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 835.00 | 208 742.00 | | 186 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 312.00 | 47 516.00 | | 40 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 108.00 | | 826.00 | 147 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 818.00 | | 826.00 | 10 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 211.00 | 3 531.00 | | 4 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 211.00 | 3 531.00 | | 4 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 322.00 | 24 026.00 | 89 800.00 | 125 322.00 |
VI Groupe et associés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 608.00 | 40 312.00 | 89 800.00 | 141 608.00 |