| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 396.00 | | 4 600 396.00 | 4 600 396.00 |
BZ Autres créances | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CF Disponibilités | 582 944.00 | | 582 944.00 | 582 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 397.00 | | 589 397.00 | 589 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 793.00 | | 5 189 793.00 | 5 189 793.00 |
CU Autres participations | 4 600 396.00 | | 4 600 396.00 | 4 600 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 080.00 | 2 700 080.00 | | 2 700 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DG Autres réserves | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
DH Report à nouveau | | -25 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 978.00 | 109 679.00 | | 719 978.00 |
DK Provisions réglementées | 2 956.00 | 1 285.00 | | 2 956.00 |
DL TOTAL (I) | 3 443 339.00 | 2 785 690.00 | | 3 443 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 882.00 | 1 012 656.00 | | 1 686 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 116.00 | 491.00 | | 55 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | 2 911.00 | | 4 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 746 454.00 | 1 016 558.00 | | 1 746 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 793.00 | 3 802 247.00 | | 5 189 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37.00 | 237 635.00 | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 672.00 | 919.00 | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | 919.00 | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 672.00 | -919.00 | | -1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 198.00 | 129 610.00 | | 749 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 220.00 | 19 931.00 | | 29 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 978.00 | 109 679.00 | | 719 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 285.00 | 1 672.00 | | 1 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285.00 | 1 672.00 | | 1 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 741 998.00 | 412 149.00 | 1 288 506.00 | 1 741 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 454.00 | 416 605.00 | 1 288 506.00 | 1 746 454.00 |