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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 594.00 | 9 406.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 733.00 | 3 560.00 | 99 173.00 | 102 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 357.00 | 4 154.00 | 111 203.00 | 115 357.00 |
BT Marchandises | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BZ Autres créances | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CF Disponibilités | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 690.00 | 4 154.00 | 135 535.00 | 139 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 149.00 | | | -35 149.00 |
DL TOTAL (I) | -15 149.00 | | | -15 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 380.00 | | | 109 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 685.00 | | | 150 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 535.00 | | | 135 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 644.00 | | 68 644.00 | 68 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 644.00 | | 68 644.00 | 68 644.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 823.00 | | | 103 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 149.00 | | | -35 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 212 876.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 519.00 | 115 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 519.00 | 102 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 154.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 594.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 380.00 | 15 145.00 | 61 511.00 | 109 380.00 |
VI Groupe et associés | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 685.00 | 56 449.00 | 61 511.00 | 150 685.00 |