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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 090.00 | 2 249.00 | 15 840.00 | 18 090.00 |
040 Immobilisations financières | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 779.00 | 2 249.00 | 216 530.00 | 218 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
060 Stock marchandises | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
072 Créances – Autres | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 82 491.00 | | 82 491.00 | 82 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 558.00 | | 86 558.00 | 86 558.00 |
110 Total général Actif | 305 337.00 | 2 249.00 | 303 088.00 | 305 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 665.00 | | | 208 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 168.00 | | | 223 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 558.00 | | | 61 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 404.00 | | | -1 404.00 |
242 Autres charges externes. | 55 487.00 | | | 55 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
252 Charges sociales | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 916.00 | | | 187 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
294 Charges financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 218 779.00 | | | 218 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |