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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 322.00 | 477.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 690.00 | 27 102.00 | 22 588.00 | 49 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 660.00 | 32 424.00 | 201 236.00 | 233 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BZ Autres créances | 96 877.00 | | 96 877.00 | 96 877.00 |
CF Disponibilités | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 835.00 | | 126 835.00 | 126 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 496.00 | 32 424.00 | 328 072.00 | 360 496.00 |
CU Autres participations | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
DL TOTAL (I) | 221 259.00 | | | 221 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 061.00 | | | 75 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 812.00 | | | 106 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 072.00 | | | 328 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 812.00 | | | 106 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 605.00 | | 307 605.00 | 307 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 605.00 | | 307 605.00 | 307 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 034.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 368.00 | | | 317 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 187.00 | | | 296 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 144.00 | | 5 517.00 | 228 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 344.00 | | 5 347.00 | 44 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 000.00 | | 170.00 | 178 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 390.00 | 13 035.00 | | 19 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 1 933.00 | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 001.00 | 11 101.00 | | 16 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 061.00 | 75 061.00 | | 75 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 877.00 | 96 877.00 | | 96 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 169.00 | 104 499.00 | 670.00 | 105 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 812.00 | 106 812.00 | | 106 812.00 |