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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 637.00 | 5 971.00 | 7 666.00 | 13 637.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 657.00 | 5 971.00 | 7 686.00 | 13 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
072 Créances – Autres | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
084 Disponibilités | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
110 Total général Actif | 55 173.00 | 5 971.00 | 49 202.00 | 55 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 727.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 896.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 932.00 | 61 221.00 | | 104 932.00 |
222 Production stockée | -1 123.00 | 1 123.00 | | -1 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 601.00 | 4.00 | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 410.00 | 69 848.00 | | 104 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 382.00 | 33 993.00 | | 54 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 815.00 | -5 612.00 | | -1 815.00 |
242 Autres charges externes. | 28 699.00 | 23 880.00 | | 28 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 1 181.00 | | 1 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 2 447.00 | 2 120.00 | | 2 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 716.00 | 2 255.00 | | 3 716.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 1.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 592.00 | 57 819.00 | | 95 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 818.00 | 12 029.00 | | 8 818.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 169.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 200.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 879.00 | | 1 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 263.00 | 10 782.00 | | 7 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 209.00 | | | 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 637.00 | | | 15 637.00 |