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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 875.00 | 211.00 | 664.00 | 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 342.00 | 16 807.00 | 156 535.00 | 173 342.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 368.00 | 17 018.00 | 157 350.00 | 174 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
072 Créances – Autres | 41 186.00 | | 41 186.00 | 41 186.00 |
084 Disponibilités | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 996.00 | | 64 996.00 | 64 996.00 |
110 Total général Actif | 239 364.00 | 17 018.00 | 222 346.00 | 239 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 341 591.00 | | | 341 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 786.00 | | | 370 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 776.00 | | | 114 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 083.00 | | | -11 083.00 |
242 Autres charges externes. | 78 982.00 | | | 78 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 139.00 | | | 125 139.00 |
252 Charges sociales | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
294 Charges financières | 289.00 | | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -355.00 | | | -355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 875.00 | | | 875.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 114 066.00 | | | 114 066.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 344.00 | | | 181 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |