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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689.00 | 358.00 | 1 331.00 | 1 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 279 547.00 | 358.00 | 7 279 189.00 | 7 279 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CF Disponibilités | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 322 010.00 | 358.00 | 7 321 651.00 | 7 322 010.00 |
CU Autres participations | 7 277 843.00 | | 7 277 843.00 | 7 277 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | 1 238 000.00 | | 2 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
DH Report à nouveau | -7 474.00 | | | -7 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 809.00 | -7 474.00 | | 48 809.00 |
DK Provisions réglementées | 2 752.00 | 950.00 | | 2 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 427.00 | 1 231 476.00 | | 2 096 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 727 873.00 | | | 4 727 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 669.00 | 8 824.00 | | 442 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | 2 340.00 | | 5 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 225 224.00 | 11 164.00 | | 5 225 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 321 651.00 | 1 242 640.00 | | 7 321 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 444.00 | 11 164.00 | | 962 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 304 363.00 | | | 1 304 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305 470.00 | | | 1 305 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242 610.00 | | | 1 242 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 908.00 | 950.00 | | 2 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245 818.00 | 950.00 | | 1 245 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 651.00 | -950.00 | | 59 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 908.00 | | | 1 430 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 099.00 | 7 474.00 | | 1 382 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 809.00 | -7 474.00 | | 48 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 610.00 | | 7 279 547.00 | 1 242 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 242 610.00 | 7 277 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242 610.00 | 7 279 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 610.00 | | 7 277 858.00 | 1 242 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 950.00 | 2 908.00 | 1 107.00 | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | 2 908.00 | 1 107.00 | 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 908.00 | 1 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 720 000.00 | 457 220.00 | 1 843 768.00 | 4 720 000.00 |
VI Groupe et associés | 442 669.00 | 442 669.00 | | 442 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 720 000.00 | | | 4 720 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 225 224.00 | 962 444.00 | 1 843 768.00 | 5 225 224.00 |