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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 420.00 | | 263 420.00 | 263 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 720.00 | | 2 203 720.00 | 2 203 720.00 |
BZ Autres créances | 1 077 944.00 | | 1 077 944.00 | 1 077 944.00 |
CF Disponibilités | 71 989.00 | | 71 989.00 | 71 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 422.00 | | 1 151 422.00 | 1 151 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 142.00 | | 3 355 142.00 | 3 355 142.00 |
CU Autres participations | 1 811 300.00 | | 1 811 300.00 | 1 811 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 811 250.00 | 1 811 250.00 | | 1 811 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
DG Autres réserves | 159 644.00 | | | 159 644.00 |
DH Report à nouveau | | -21 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 155.00 | 189 580.00 | | 888 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 451.00 | 1 979 296.00 | | 2 867 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 734.00 | 227 670.00 | | 206 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 439.00 | 143 129.00 | | 210 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 850.00 | 5 002.00 | | 57 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 691.00 | 375 801.00 | | 487 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 142.00 | 2 355 098.00 | | 3 355 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 691.00 | 168 293.00 | | 487 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 951 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 148.00 | 200 154.00 | | 1 011 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 993.00 | 10 573.00 | | 122 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 155.00 | 189 580.00 | | 888 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 065.00 | | 30 273.00 | 2 180 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 619.00 | 2 203 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 619.00 | 392 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 765.00 | | 30 273.00 | 368 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811 300.00 | | | 1 811 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 044.00 | 1 068 044.00 | | 1 068 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 734.00 | 206 734.00 | | 206 734.00 |
VI Groupe et associés | 210 439.00 | 210 439.00 | | 210 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 433.00 | 1 079 433.00 | | 1 079 433.00 |
VW T.V.A. | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 691.00 | 487 691.00 | | 487 691.00 |