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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 2 465 862.00 | | 2 465 862.00 | 2 465 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 90 862.00 | | 90 862.00 | 90 862.00 |
CF Disponibilités | 597 433.00 | | 597 433.00 | 597 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 157.00 | | 3 178 157.00 | 3 178 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 657.00 | | 3 179 657.00 | 3 179 657.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DL TOTAL (I) | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 657 100.00 | | | 657 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 617 841.00 | | | 617 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 232.00 | | | 3 128 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 657.00 | | | 3 179 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 232.00 | | | 1 328 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 289.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 657 100.00 | 657 100.00 | | 657 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 841.00 | 617 841.00 | | 617 841.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VC Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 457 100.00 | | | -2 457 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 036.00 | 90 036.00 | | 90 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 862.00 | 114 862.00 | | 114 862.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 232.00 | 1 328 232.00 | | 3 128 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
ST Autres comptes | 302.00 | | | 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 710.00 | | | 17 710.00 |