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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 214.00 | | 916 214.00 | 916 214.00 |
CF Disponibilités | 293 914.00 | | 293 914.00 | 293 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 914.00 | | 293 914.00 | 293 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 128.00 | | 1 210 128.00 | 1 210 128.00 |
CU Autres participations | 914 764.00 | | 914 764.00 | 914 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 260 429.00 | 171 680.00 | | 260 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 735.00 | 203 748.00 | | 264 735.00 |
DK Provisions réglementées | 25 896.00 | 15 392.00 | | 25 896.00 |
DL TOTAL (I) | 556 560.00 | 396 321.00 | | 556 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 775.00 | 732 250.00 | | 634 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 041.00 | 3 236.00 | | 17 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 109.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 568.00 | 736 595.00 | | 653 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 128.00 | 1 132 915.00 | | 1 210 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 317.00 | 101 820.00 | | 116 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 504.00 | -10 504.00 | | -10 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 795.00 | 216 706.00 | | 278 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 060.00 | 12 958.00 | | 14 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 735.00 | 203 748.00 | | 264 735.00 |