| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 043.00 | 7 676.00 | 20 367.00 | 28 043.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 343.00 | 7 676.00 | 20 667.00 | 28 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 75 986.00 | | 75 986.00 | 75 986.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
072 Créances – Autres | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
084 Disponibilités | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 090.00 | | 111 090.00 | 111 090.00 |
110 Total général Actif | 139 433.00 | 7 676.00 | 131 757.00 | 139 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 958.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 738.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |