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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 213.00 | 4 787.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 382.00 | 790.00 | 2 592.00 | 3 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 051.00 | 1 003.00 | 19 048.00 | 20 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 646.00 | | 519 646.00 | 519 646.00 |
BZ Autres créances | 44 633.00 | | 44 633.00 | 44 633.00 |
CF Disponibilités | 950 256.00 | | 950 256.00 | 950 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 748.00 | | 1 519 748.00 | 1 519 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 798.00 | 1 003.00 | 1 538 795.00 | 1 539 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 376 127.00 | | | 376 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 459.00 | 376 627.00 | | 128 459.00 |
DL TOTAL (I) | 510 086.00 | 381 627.00 | | 510 086.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 18 535.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 18 535.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 154.00 | 518 861.00 | | 574 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 579.00 | 257 232.00 | | 412 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 11 976.00 | 6 130.00 | | 11 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 709.00 | 782 224.00 | | 998 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 795.00 | 1 182 386.00 | | 1 538 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502.00 | | 7 882.00 | 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 5 000.00 | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 2 882.00 | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 535.00 | 30 000.00 | 18 535.00 | 18 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 535.00 | 30 000.00 | 18 535.00 | 18 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 154.00 | 574 154.00 | | 574 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 602.00 | 167 602.00 | | 167 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 134.00 | 87 134.00 | | 87 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 519 646.00 | 519 646.00 | | 519 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 159.00 | 569 492.00 | | 581 159.00 |
VW T.V.A. | 87 275.00 | 87 275.00 | | 87 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 709.00 | 998 709.00 | | 998 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |