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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 552.00 | 14 422.00 | 63 130.00 | 77 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 924.00 | 14 422.00 | 66 502.00 | 80 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CF Disponibilités | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 070.00 | 14 422.00 | 103 648.00 | 118 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 420.00 | | | -11 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530.00 | -11 420.00 | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | -8 890.00 | -9 420.00 | | -8 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 129.00 | 50 528.00 | | 40 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 720.00 | 19 799.00 | | 8 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 574.00 | 14 037.00 | | 30 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
EA Autres dettes | 7 490.00 | 4 423.00 | | 7 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 538.00 | 88 787.00 | | 112 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 648.00 | 79 367.00 | | 103 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 220.00 | 28 858.00 | | 71 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 978.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 748.00 | | 10 177.00 | 70 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 376.00 | | 10 177.00 | 67 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 989.00 | 9 433.00 | | 4 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 989.00 | 9 433.00 | | 4 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 129.00 | 7 531.00 | 31 255.00 | 40 129.00 |
VI Groupe et associés | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 731.00 | 24 359.00 | 3 372.00 | 27 731.00 |
VW T.V.A. | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 538.00 | 71 220.00 | 39 975.00 | 112 538.00 |