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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 195 464.00 | | 195 464.00 | 195 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 617.00 | 1 997.00 | 7 621.00 | 9 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 549.00 | 15 127.00 | 4 422.00 | 19 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 954.00 | 19 114.00 | 216 840.00 | 235 954.00 |
BT Marchandises | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 749.00 | | 143 749.00 | 143 749.00 |
BZ Autres créances | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CF Disponibilités | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 638.00 | | 223 638.00 | 223 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 592.00 | 19 114.00 | 440 478.00 | 459 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 514.00 | -11 776.00 | | -48 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 374.00 | -36 637.00 | | -36 374.00 |
DL TOTAL (I) | -74 887.00 | -38 414.00 | | -74 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 542.00 | 289 519.00 | | 313 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 505.00 | 30 733.00 | | 25 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 636.00 | 51 023.00 | | 59 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 376.00 | 45 141.00 | | 66 376.00 |
EA Autres dettes | 46 306.00 | 53 344.00 | | 46 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 366.00 | 469 760.00 | | 515 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 478.00 | 431 346.00 | | 440 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 835.00 | | | 264 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 811.00 | 235 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 811.00 | 29 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 454.00 | | | 197 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 047.00 | | | 58 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 856.00 | 8 394.00 | 8 136.00 | 18 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 866.00 | 8 394.00 | 8 136.00 | 16 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 143 749.00 | 143 749.00 | | 143 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 542.00 | 313 542.00 | | 313 542.00 |
VI Groupe et associés | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 440.00 | 159 107.00 | 9 333.00 | 168 440.00 |
VW T.V.A. | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 366.00 | 511 366.00 | | 511 366.00 |