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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 640 787.00 | | 640 787.00 | 640 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 787.00 | | 640 787.00 | 640 787.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 172 719.00 | 17 986.00 | 154 733.00 | 172 719.00 |
084 Disponibilités | 73 111.00 | | 73 111.00 | 73 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 831.00 | 17 986.00 | 227 845.00 | 245 831.00 |
110 Total général Actif | 886 618.00 | 17 986.00 | 868 632.00 | 886 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 799 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 366.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 847 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 868 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 301.00 | 20 152.00 | | 3 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 301.00 | 20 152.00 | | 3 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 301.00 | -20 152.00 | | -3 301.00 |
280 Produits financiers | 44 134.00 | 54 531.00 | | 44 134.00 |
290 Produits exceptionnels | | 431 825.00 | | |
294 Charges financières | | 27 070.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 431 825.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 40 833.00 | 7 309.00 | | 40 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 669 959.00 | | | 669 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 084.00 | | | 9 084.00 |