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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 309 802.00 | 15 246.00 | 294 557.00 | 309 802.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 302.00 | 15 246.00 | 296 057.00 | 311 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
072 Créances – Autres | 119 660.00 | | 119 660.00 | 119 660.00 |
084 Disponibilités | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 239.00 | | 218 239.00 | 218 239.00 |
110 Total général Actif | 529 541.00 | 15 246.00 | 514 296.00 | 529 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 289.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 80 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 483.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 311 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
230 Autres produits | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 708.00 | | | -17 708.00 |
242 Autres charges externes. | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
252 Charges sociales | 276.00 | | | 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 972.00 | | | 63 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 417.00 | | | -3 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
294 Charges financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 289.00 | | | -1 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 309 802.00 | | | 309 802.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 311 302.00 | | | 311 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |