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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 062.00 | 126 660.00 | 76 402.00 | 203 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 132.00 | 41 655.00 | 62 478.00 | 104 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 181.00 | 171 215.00 | 390 966.00 | 562 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 725.00 | 339 530.00 | 535 195.00 | 874 725.00 |
BT Marchandises | 1 591 395.00 | | 1 591 395.00 | 1 591 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 329.00 | | 142 329.00 | 142 329.00 |
BZ Autres créances | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
CF Disponibilités | 447 481.00 | | 447 481.00 | 447 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 913.00 | | 105 913.00 | 105 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 746.00 | | 2 351 746.00 | 2 351 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 472.00 | 339 530.00 | 2 886 942.00 | 3 226 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 470.00 | 116 470.00 | | 116 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 400.00 | 543 400.00 | | 543 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
DG Autres réserves | 669 427.00 | 449 420.00 | | 669 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 911.00 | 620 008.00 | | 695 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 044.00 | 1 740 944.00 | | 2 041 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 033.00 | 348 242.00 | | 265 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 027.00 | 363 074.00 | | 441 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 012.00 | 140 909.00 | | 134 012.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 2 188.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 898.00 | 854 413.00 | | 845 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 942.00 | 2 595 358.00 | | 2 886 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 577.00 | | 143 049.00 | 732 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 874 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 476.00 | | 52 586.00 | 150 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 851.00 | | 90 463.00 | 575 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 693.00 | 121 837.00 | | 217 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 858.00 | 27 802.00 | | 98 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 835.00 | 94 035.00 | | 118 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 027.00 | 441 027.00 | | 441 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 012.00 | 134 012.00 | | 134 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 329.00 | 142 329.00 | | 142 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 033.00 | 76 955.00 | 188 077.00 | 265 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 175.00 | | | 83 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 913.00 | 105 913.00 | | 105 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 931.00 | 287 581.00 | 5 350.00 | 292 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 365.00 | 653 288.00 | 188 077.00 | 841 365.00 |