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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 772.00 | 1 697.00 | 3 075.00 | 4 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 744.00 | 7 117.00 | 8 627.00 | 15 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 256.00 | 8 814.00 | 118 442.00 | 127 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 513.00 | | 306 513.00 | 306 513.00 |
BZ Autres créances | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
CF Disponibilités | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 469.00 | | 378 469.00 | 378 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 725.00 | 8 814.00 | 496 911.00 | 505 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 671.00 | 13 458.00 | | 36 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 754.00 | 73 213.00 | | 55 754.00 |
DL TOTAL (I) | 97 925.00 | 92 171.00 | | 97 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 362.00 | 99 523.00 | | 83 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 964.00 | 17 491.00 | | 30 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 667.00 | 144 134.00 | | 178 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 645.00 | 119 590.00 | | 103 645.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | 1 211.00 | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 986.00 | 381 949.00 | | 398 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 911.00 | 474 120.00 | | 496 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 958.00 | 298 635.00 | | 331 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 048.00 | | 8 014.00 | 128 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 806.00 | 127 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 806.00 | 20 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 048.00 | | 7 274.00 | 22 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 005.00 | 7 366.00 | 5 557.00 | 7 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 005.00 | 7 366.00 | 5 557.00 | 7 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 667.00 | 178 667.00 | | 178 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 306 513.00 | 306 513.00 | | 306 513.00 |
VB T. V. A. | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 362.00 | 16 335.00 | 66 514.00 | 83 362.00 |
VI Groupe et associés | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 235.00 | 348 495.00 | 740.00 | 349 235.00 |
VW T.V.A. | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 986.00 | 331 958.00 | 66 514.00 | 398 986.00 |