| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 810.00 | 2 700.00 | 6 110.00 | 8 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 001.00 | 1 439.00 | 13 563.00 | 15 001.00 |
040 Immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 421.00 | 4 139.00 | 283 282.00 | 287 421.00 |
060 Stock marchandises | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
072 Créances – Autres | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
084 Disponibilités | 66 413.00 | | 66 413.00 | 66 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
110 Total général Actif | 357 921.00 | 4 139.00 | 353 782.00 | 357 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 287 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 792.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 451 426.00 | | | 451 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 426.00 | | | 451 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 842.00 | | | 296 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 021.00 | | | -3 021.00 |
242 Autres charges externes. | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 226.00 | | | 52 226.00 |
252 Charges sociales | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 274.00 | | | 428 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
294 Charges financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 287 421.00 | | | 287 421.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |