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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 693.00 | 2 120.00 | 22 573.00 | 24 693.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 708.00 | 2 120.00 | 40 588.00 | 42 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 999.00 | 192.00 | 5 807.00 | 5 999.00 |
072 Créances – Autres | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
084 Disponibilités | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 223.00 | 192.00 | 30 031.00 | 30 223.00 |
110 Total général Actif | 72 931.00 | 2 312.00 | 70 619.00 | 72 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 013.00 | | | 61 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 017.00 | | | 64 017.00 |
242 Autres charges externes. | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
252 Charges sociales | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
256 Dotations aux provisions | 192.00 | | | 192.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
294 Charges financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 708.00 | | | 42 708.00 |