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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 1 582.00 | 883.00 | 2 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 084.00 | 7 450.00 | 12 633.00 | 20 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 229.00 | 28 774.00 | 84 455.00 | 113 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 993.00 | 37 806.00 | 106 187.00 | 143 993.00 |
BT Marchandises | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 283.00 | 7 998.00 | 176 284.00 | 184 283.00 |
BZ Autres créances | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
CF Disponibilités | 343 905.00 | | 343 905.00 | 343 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 483.00 | 7 998.00 | 594 485.00 | 602 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 476.00 | 45 805.00 | 700 672.00 | 746 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 160.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 482.00 | 1 441.00 | | 56 482.00 |
DG Autres réserves | 58 482.00 | 1 601.00 | | 58 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 126.00 | 113 765.00 | | 191 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 260.00 | 31 260.00 | | 48 260.00 |
DL TOTAL (I) | 376 350.00 | 168 227.00 | | 376 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 230.00 | 120 030.00 | | 121 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 705.00 | 17 197.00 | | 27 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 421.00 | 105 932.00 | | 135 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 320.00 | 243 159.00 | | 324 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 672.00 | 411 387.00 | | 700 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 636.00 | | 881 636.00 | 881 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 636.00 | | 881 636.00 | 881 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 001.00 | 4 427.00 | | 7 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 712.00 | 4 427.00 | | 11 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | 70.00 | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | 70.00 | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 669.00 | 4 357.00 | | 10 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 999.00 | 41 042.00 | | 63 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 025.00 | 634 176.00 | | 1 188 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 899.00 | 520 411.00 | | 996 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 126.00 | 113 766.00 | | 191 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 577.00 | 27 230.00 | | 10 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 822.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 817.00 | 26 408.00 | | 9 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 230.00 | | | 121 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 422.00 | 135 422.00 | | 135 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 964.00 | 9 009.00 | 30 955.00 | 39 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 171.00 | 238 171.00 | | 238 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 371.00 | 238 171.00 | 8 200.00 | 246 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 322.00 | 172 136.00 | 30 955.00 | 324 322.00 |