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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 648.00 | 8 697.00 | 23 951.00 | 32 648.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 648.00 | 8 697.00 | 25 951.00 | 34 648.00 |
060 Stock marchandises | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
072 Créances – Autres | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 193.00 | | 59 193.00 | 59 193.00 |
110 Total général Actif | 93 841.00 | 8 697.00 | 85 144.00 | 93 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 865.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 759.00 | | | 759.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 86 897.00 | 56 025.00 | | 86 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259.00 | | | 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 7 691.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 658.00 | 63 721.00 | | 87 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 383.00 | 64 516.00 | | 56 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 106.00 | -30 398.00 | | -1 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37.00 | 8.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 32 131.00 | 31 322.00 | | 32 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 30.00 | | | 30.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | 21.00 | | 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
252 Charges sociales | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 818.00 | 3 693.00 | | 4 818.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 482.00 | 69 163.00 | | 103 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 825.00 | -5 442.00 | | -15 825.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 865.00 | -1 417.00 | | -11 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 817.00 | | | 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 817.00 | | | 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |