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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 708 296.00 | | 708 296.00 | 708 296.00 |
CF Disponibilités | 96 156.00 | | 96 156.00 | 96 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 156.00 | | 96 156.00 | 96 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 452.00 | | 804 452.00 | 804 452.00 |
CU Autres participations | 708 296.00 | | 708 296.00 | 708 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 262.00 | | | 352 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 193.00 | | | 97 193.00 |
DK Provisions réglementées | 817.00 | | | 817.00 |
DL TOTAL (I) | 450 272.00 | | | 450 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 352 262.00 | | | 352 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 180.00 | | | 354 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 452.00 | | | 804 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | | | -817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 688.00 | | | 105 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 193.00 | | | 97 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 708 296.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 708 296.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 817.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 262.00 | | | 352 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 180.00 | 1 918.00 | | 354 180.00 |