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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707.00 | 1 877.00 | 1 829.00 | 3 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 867.00 | 433.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 997.00 | 2 744.00 | 195 253.00 | 197 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
BZ Autres créances | 38 532.00 | | 38 532.00 | 38 532.00 |
CF Disponibilités | 155 864.00 | | 155 864.00 | 155 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 090.00 | | 235 090.00 | 235 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 087.00 | 2 744.00 | 430 342.00 | 433 087.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 623.00 | 30 131.00 | | 193 623.00 |
DL TOTAL (I) | 225 754.00 | 32 131.00 | | 225 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 485.00 | 189 418.00 | | 160 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 21 324.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 085.00 | 24 184.00 | | 31 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 757.00 | 27 316.00 | | 8 757.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 588.00 | 262 243.00 | | 204 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 342.00 | 294 374.00 | | 430 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275.00 | 1 469.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 1 469.00 | | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 485.00 | 29 046.00 | 116 888.00 | 160 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 193.00 | 57 193.00 | | 57 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 283.00 | 57 193.00 | 90.00 | 57 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 588.00 | 73 148.00 | 116 888.00 | 204 588.00 |