| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 269.00 | 14 511.00 | 116 758.00 | 131 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 269.00 | 14 511.00 | 376 758.00 | 391 269.00 |
060 Stock marchandises | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
072 Créances – Autres | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
084 Disponibilités | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 375.00 | | 75 375.00 | 75 375.00 |
110 Total général Actif | 466 643.00 | 14 511.00 | 452 132.00 | 466 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 335 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 403 509.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 787.00 | | | 146 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
230 Autres produits | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 522.00 | | | 191 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 632.00 | | | -2 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 419.00 | | | 419.00 |
242 Autres charges externes. | 83 156.00 | | | 83 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
252 Charges sociales | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
262 Autres charges | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 570.00 | | | 170 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 770.00 | | | 12 770.00 |