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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 635 750.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 121 221.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 769 976.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 272 396.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 914.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 036.00 | |
CF Disponibilités | | | 143 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 469 621.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 239 597.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 956.00 | | | 80 956.00 |
DL TOTAL (I) | 130 956.00 | | | 130 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845 193.00 | | | 1 845 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 254.00 | | | 154 254.00 |
EA Autres dettes | 109 194.00 | | | 109 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 642.00 | | | 2 108 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 597.00 | | | 2 239 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 804 319.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 005.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 343.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 254.00 | 154 254.00 | | 154 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
UX Autres créances clients | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 089.00 | 151 927.00 | 609 535.00 | 1 844 089.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 983 195.00 | | | 1 983 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 106.00 | | | 139 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 044.00 | 66 044.00 | | 66 044.00 |
VW T.V.A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 642.00 | 416 480.00 | 609 535.00 | 2 108 642.00 |