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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 4 691.00 | 18 308.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 90 500.00 | 12 871.00 | 77 628.00 | 90 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 039.00 | 19 009.00 | 65 030.00 | 84 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 598.00 | 36 571.00 | 274 026.00 | 310 598.00 |
BT Marchandises | 43 538.00 | | 43 538.00 | 43 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 788.00 | | 56 788.00 | 56 788.00 |
BZ Autres créances | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
CF Disponibilités | 96 871.00 | | 96 871.00 | 96 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 983.00 | | 237 983.00 | 237 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 581.00 | 36 571.00 | 512 009.00 | 548 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
DL TOTAL (I) | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 485.00 | | | 199 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 274.00 | | | 133 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 175.00 | | | 483 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 009.00 | | | 512 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 645.00 | | 19 765.00 | 306 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 811.00 | 310 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 811.00 | 174 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 587.00 | | 19 765.00 | 170 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 348.00 | 25 224.00 | | 11 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 3 286.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 943.00 | 21 938.00 | | 9 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
UX Autres créances clients | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 400.00 | 42 499.00 | 156 901.00 | 199 400.00 |
VI Groupe et associés | 74 090.00 | 74 090.00 | | 74 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 632.00 | 97 574.00 | 3 058.00 | 100 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 901.00 | 193 000.00 | 156 901.00 | 349 901.00 |