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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 1 750.00 | 8 750.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 678.00 | 122 012.00 | 582 666.00 | 704 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 247.00 | 55 604.00 | 594 643.00 | 650 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 914.00 | 179 366.00 | 1 214 548.00 | 1 393 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 152.00 | | 76 152.00 | 76 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 862.00 | | 306 862.00 | 306 862.00 |
BZ Autres créances | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
CF Disponibilités | 158 030.00 | | 158 030.00 | 158 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 805.00 | | 595 805.00 | 595 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 719.00 | 179 366.00 | 1 810 353.00 | 1 989 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 462.00 | | | -12 462.00 |
DL TOTAL (I) | 87 538.00 | 100 000.00 | | 87 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 801.00 | 1 482 508.00 | | 1 207 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 342.00 | 223 102.00 | | 451 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 672.00 | 40 797.00 | | 63 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 815.00 | 1 861 593.00 | | 1 722 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 353.00 | 1 961 593.00 | | 1 810 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 553.00 | 1 861 593.00 | | 665 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133 130.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 115 344.00 | | 2 115 344.00 | 2 115 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 344.00 | | 2 115 344.00 | 2 115 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 959.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 227.00 | 2 208.00 | | 11 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 055.00 | 89 817.00 | | 117 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 391.00 | 89 817.00 | | 117 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 221.00 | 8 551.00 | | 4 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221.00 | 8 551.00 | | 4 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 170.00 | 81 266.00 | | 113 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 965.00 | 488 131.00 | | 2 243 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 426.00 | 488 131.00 | | 2 256 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 462.00 | | | -12 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 419.00 | | 1 635 526.00 | 1 323 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 565 031.00 | 1 393 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 565 031.00 | 1 354 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 10 000.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 761.00 | | 1 625 196.00 | 1 294 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 159.00 | | 330.00 | 28 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 407.00 | 143 209.00 | | 34 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 407.00 | 143 209.00 | | 34 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 342.00 | 451 342.00 | | 451 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
UX Autres créances clients | 306 862.00 | 306 862.00 | | 306 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 801.00 | 150 539.00 | 613 368.00 | 1 207 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 577.00 | | | 141 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 112.00 | 390 112.00 | | 390 112.00 |
VW T.V.A. | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 815.00 | 665 553.00 | 613 368.00 | 1 722 815.00 |