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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 488.00 | 1 013.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 807.00 | 13 650.00 | 35 157.00 | 48 807.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 057.00 | 14 138.00 | 127 920.00 | 142 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 500.00 | 3 030.00 | 78 471.00 | 81 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
084 Disponibilités | 46 418.00 | | 46 418.00 | 46 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 702.00 | 3 030.00 | 143 673.00 | 146 702.00 |
110 Total général Actif | 288 759.00 | 17 167.00 | 271 592.00 | 288 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 157.00 | | | 367 157.00 |
222 Production stockée | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
230 Autres produits | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 836.00 | | | 387 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
242 Autres charges externes. | 94 768.00 | | | 94 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 057.00 | | | 198 057.00 |
252 Charges sociales | 65 464.00 | | | 65 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
262 Autres charges | 791.00 | | | 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 319.00 | | | 384 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 387.00 | | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 663.00 | | | 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 767.00 | | | 2 767.00 |