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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 332.00 | 47 375.00 | 164 957.00 | 212 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 401.00 | 52 917.00 | 1 366 484.00 | 1 419 401.00 |
CF Disponibilités | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 293.00 | 52 917.00 | 1 397 376.00 | 1 450 293.00 |
CU Autres participations | 1 206 042.00 | 5 542.00 | 1 200 500.00 | 1 206 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 778.00 | 6 498.00 | | 10 778.00 |
DG Autres réserves | 108 780.00 | 87 457.00 | | 108 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 423.00 | 85 603.00 | | 76 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 981.00 | 1 379 558.00 | | 1 395 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 159.00 | | 1 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 395.00 | 12 159.00 | | 1 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 376.00 | 1 391 717.00 | | 1 397 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395.00 | 12 159.00 | | 1 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 436.00 | 101 544.00 | | 102 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 013.00 | 15 940.00 | | 26 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 423.00 | 85 603.00 | | 76 423.00 |